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国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -3,077,576.98 -10,397,526.45 -4,526,575.77 82,677,816.70
本期利润 -11,278,354.51 -17,974,138.82 -29,336,680.43 69,327,378.41
加权平均基金份额本期利润 -0.02 -0.03 -0.04 0.11
本期加权平均净值利润率% 0.00 -1.81 0.00 7.19
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 252,969,793.89 0.00 368,082,631.30
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.49 0.00 0.51
期末基金资产净值 667,843,660.46 786,147,675.30 940,873,304.53 1,123,901,078.61
期末基金份额净值 1.50 1.52 1.50 1.54
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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