2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 825,932.63 | 1,211,250.93 | 991,571.02 | 30,095,099.83 |
本期利润 | 142,021.36 | -2,609,802.92 | -3,032,257.75 | 30,627,136.16 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.95 | 0.00 | 5.58 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 6,817,648.97 | 0.00 | 16,922,399.26 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.10 |
期末基金资产净值 | 75,982,348.40 | 76,012,396.34 | 105,440,757.52 | 206,746,988.67 |
期末基金份额净值 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.19 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |