嘉实稳瑞纯债债券(002548)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 17,602,616.18 55,334,947.61 15,742,277.63 21,830,351.26
本期利润 20,361,228.55 89,902,092.52 27,918,971.01 42,222,247.30
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.06 0.02 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 6.08 0.00 2.90
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 56,381,575.07 0.00 79,962,372.95
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 0.00 0.06
期末基金资产净值 1,475,378,241.05 1,454,663,249.23 1,504,903,494.13 1,476,983,557.42
期末基金份额净值 1.06 1.04 1.08 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00