嘉实稳祥纯债债券A(002549)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 8,359,371.03 7,600,272.12 1,478,265.74 1,860,658.30
本期利润 6,390,006.35 11,231,366.09 1,928,051.96 2,703,665.05
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.11 0.03 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 9.56 0.00 3.33
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 43,551,948.75 0.00 4,847,378.37
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.11 0.00 0.07
期末基金资产净值 989,650,280.46 435,520,324.87 92,468,484.53 70,822,191.70
期末基金份额净值 1.16 1.15 1.11 1.09
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00