2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 8,959,561.39 | 13,301,204.65 | 13,301,204.65 | 6,866,378.36 |
本期利润 | 10,486,261.73 | 12,811,369.60 | 12,811,369.60 | 5,948,963.31 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 18,050,873.80 | 18,050,873.80 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 1,023,330,020.60 | 1,012,839,897.24 | 1,012,839,897.24 | 1,005,986,205.48 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |