工银现代服务业混合(002594)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 6,967,575.33 911,106.26 -6,964,192.52 -2,255,847.11
本期利润 25,955,168.20 26,171,937.84 -28,727,088.66 -5,322,871.21
加权平均基金份额本期利润 0.12 0.12 -0.13 -0.03
本期加权平均净值利润率% 11.63 0.00 -12.27 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 14,880,999.37 0.00 -3,087,391.66 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.07 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值 227,248,972.09 228,295,568.13 218,511,813.64 216,821,612.60
期末基金份额净值 1.11 1.11 0.99 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00