工银瑞丰定开纯债(002603)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 154,370,022.58 67,574,097.59 134,806,084.22 60,070,656.36
本期利润 103,813,219.56 72,148,768.11 220,306,168.16 115,969,357.60
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.02 0.05 0.03
本期加权平均净值利润率% 2.32 0.00 4.75 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 39,499,563.85 0.00 160,401,034.10 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值 2,597,869,359.51 4,634,455,519.08 4,732,088,140.81 4,650,725,195.07
期末基金份额净值 1.11 1.12 1.14 1.12
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00