2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
本期已实现收益 | 688,724.99 | 41,570,325.10 | 17,798,801.34 | 106,037,234.58 |
本期利润 | 235,263.97 | 7,197,397.07 | -4,969,402.44 | 112,558,243.39 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.22 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 16.27 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 12,682,386.88 | 0.00 | 194,836,169.51 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.36 |
期末基金资产净值 | 12,864,783.13 | 39,287,512.55 | 767,694,765.10 | 773,483,662.05 |
期末基金份额净值 | 1.49 | 1.48 | 1.43 | 1.44 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |