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兴业天禧债券(002661)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 10,526,443.10 17,495,397.41 17,495,397.41 8,556,219.88
本期利润 12,014,715.54 19,602,556.14 19,602,556.14 6,933,734.51
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.92 1.92 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 32,020,106.12 32,020,106.12 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.03 0.00
期末基金资产净值 1,043,899,672.26 1,031,883,362.54 1,031,883,362.54 1,019,211,529.42
期末基金份额净值 1.05 1.04 1.04 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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