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前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 404,007.08 2,733,559.36 1,532,228.16 1,220,997.60
本期利润 -60,156.71 3,340,395.00 2,624,000.59 2,684,051.53
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.28 0.18 0.17
本期加权平均净值利润率% 0.00 25.54 17.05 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,506,090.46 1,029,036.53 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.18 0.10 0.00
期末基金资产净值 8,391,527.51 9,993,747.08 11,610,852.42 25,025,370.06
期末基金份额净值 1.17 1.18 1.10 1.12
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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