前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)财务指标
  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
本期已实现收益 -509,894.97 12,915,539.59 6,620,741.18 3,356,566.57
本期利润 -563,966.76 18,146,713.05 2,380,630.71 13,338,201.11
加权平均基金份额本期利润 -0.03 0.24 0.04 0.12
本期加权平均净值利润率% 0.00 23.10 0.00 11.83
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 4,808,551.42 0.00 742,703.69
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.20 0.00 0.01
期末基金资产净值 19,846,947.55 29,435,161.26 41,201,008.41 72,326,634.41
期末基金份额净值 1.16 1.20 1.12 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00