前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)财务指标
  2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
本期已实现收益 -1,835,832.60 197,908.92 -509,894.97 12,915,539.59
本期利润 -1,181,765.59 -1,018,230.21 -563,966.76 18,146,713.05
加权平均基金份额本期利润 -0.08 -0.06 -0.03 0.24
本期加权平均净值利润率% 0.00 -4.83 0.00 23.10
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,722,881.03 0.00 4,808,551.42
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.12 0.00 0.20
期末基金资产净值 14,128,779.03 25,955,512.34 19,846,947.55 29,435,161.26
期末基金份额净值 1.03 1.12 1.16 1.20
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00