前海开源沪港深大消费主题混合C(002663)财务指标
  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
本期已实现收益 -637,281.05 20,814,177.99 11,054,983.64 6,310,727.25
本期利润 -591,462.78 30,426,946.74 1,092,217.99 26,340,811.35
加权平均基金份额本期利润 -0.03 0.23 0.01 0.13
本期加权平均净值利润率% 0.00 22.35 0.00 12.54
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 5,322,381.52 0.00 1,101,344.40
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.19 0.00 0.01
期末基金资产净值 21,912,099.21 33,291,960.85 49,018,182.39 141,084,331.09
期末基金份额净值 1.15 1.19 1.12 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00