德邦纯债一年定开债C(002705)财务指标
  2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 26,411.59 29,184.93 16,386.41 111,862.24
本期利润 -3,071.10 35,916.11 19,027.16 162,148.81
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.02 0.01 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.02 0.00 5.92
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 94,141.11 0.00 64,956.18
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.00 0.04
期末基金资产净值 228,748.04 1,798,200.85 1,781,311.90 1,762,284.74
期末基金份额净值 1.02 1.07 1.06 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00