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鹏华金城灵活配置混合(002714)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 3,572,569.63 -12,145,520.64 -12,145,520.64 -18,682,425.23
本期利润 -19,954,724.85 -3,542,718.63 -3,542,718.63 -26,735,833.47
加权平均基金份额本期利润 -0.03 -0.01 -0.01 -0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 -0.46 -0.46 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 158,903,374.18 158,903,374.18 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.28 0.28 0.00
期末基金资产净值 761,850,887.75 744,161,760.43 744,161,760.43 765,129,094.76
期末基金份额净值 1.24 1.31 1.31 1.27
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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