2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 348,059.83 | 956,099.82 | 956,099.82 | 502,262.39 |
本期利润 | 348,059.83 | 956,099.82 | 956,099.82 | 502,262.39 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 104,996,913.15 | 0.00 | 104,769,373.43 | 104,710,705.61 |
期末基金份额净值 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 19.32 | 19.32 | 0.00 |