| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,752,490.68 | -4,217,670.99 | -4,217,670.99 | -2,381,518.57 |
| 本期利润 | -8,896,511.63 | -7,228,461.59 | -7,228,461.59 | -16,223,263.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.09 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -3.82 | -3.82 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 16,187,286.16 | 16,187,286.16 | 0.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 185,462,724.44 | 194,375,470.36 | 194,375,470.36 | 185,386,666.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.11 | 1.11 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
