2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 280.81 | 480.99 | 243.75 | 797.84 |
本期利润 | 247.98 | 495.62 | 156.52 | 1,274.64 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 4.67 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 196.58 | 0.00 | 156.57 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 26,312.90 | 26,488.28 | 26,438.25 | 27,516.58 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |