招商安荣灵活配置混合C(002777)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 -96,287.83 -43,209.18 -171,334.84 -118,525.64
本期利润 723,560.70 807,213.19 -759,112.16 -494,033.74
加权平均基金份额本期利润 0.11 0.12 -0.09 -0.06
本期加权平均净值利润率% 10.94 0.00 -9.78 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -49,705.39 0.00 -445,311.39 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.01 0.00 -0.06 0.00
期末基金资产净值 6,451,935.54 6,549,449.06 6,873,161.56 7,261,523.41
期末基金份额净值 1.04 1.05 0.94 0.97
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00