2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
本期已实现收益 | 310,643.78 | 581,433.09 | 298,999.43 | 2,122,651.46 |
本期利润 | 381,184.94 | 124,561.19 | -10,054.45 | 2,275,086.76 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.13 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 13.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,074,069.29 | 0.00 | 958,143.41 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.09 |
期末基金资产净值 | 253,843,653.30 | 9,841,533.06 | 10,714,824.94 | 11,409,613.33 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.12 | 1.11 | 1.11 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |