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中融融裕双利A(002785)财务指标
  2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
本期已实现收益 310,643.78 581,433.09 298,999.43 2,122,651.46
本期利润 381,184.94 124,561.19 -10,054.45 2,275,086.76
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.01 0.00 0.13
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.16 0.00 13.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,074,069.29 0.00 958,143.41
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.12 0.00 0.09
期末基金资产净值 253,843,653.30 9,841,533.06 10,714,824.94 11,409,613.33
期末基金份额净值 1.02 1.12 1.11 1.11
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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