2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 4,741,542.34 | 958,010.16 | 19,876.63 | 7,393,905.83 |
本期利润 | 3,039,118.58 | 1,176,031.81 | -2,583,367.10 | 9,402,739.81 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 4.06 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 68,074,021.79 | 0.00 | 39,616,520.96 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.20 |
期末基金资产净值 | 286,167,438.93 | 407,796,873.94 | 239,296,621.57 | 241,825,043.30 |
期末基金份额净值 | 1.25 | 1.24 | 1.22 | 1.24 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |