招商招恒纯债C(002818)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 34.79 189.27 14.01 128.32
本期利润 26.35 280.99 69.70 165.90
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.04 0.01 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 3.74 0.00 2.20
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -547.63 0.00 -610.75
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.08 0.00 -0.08
期末基金资产净值 7,536.83 7,510.48 7,446.11 7,420.05
期末基金份额净值 1.04 1.03 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00