2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
本期已实现收益 | 2,990,302.70 | 1,848,190.17 | 1,599,242.02 | -772,676.82 |
本期利润 | 248,240.92 | -1,107,673.89 | 2,898,403.23 | -2,194,510.25 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.14 | 0.29 | -0.17 |
本期加权平均净值利润率% | 1.95 | 0.00 | 17.77 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 2,619,731.99 | 0.00 | 8,228,026.53 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.77 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 6,027,794.02 | 10,909,215.24 | 19,239,666.03 | 21,508,605.32 |
期末基金份额净值 | 1.77 | 1.58 | 1.78 | 1.63 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |