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招商盛达混合A(002823)财务指标
  2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
本期已实现收益 2,990,302.70 1,848,190.17 1,599,242.02 -772,676.82
本期利润 248,240.92 -1,107,673.89 2,898,403.23 -2,194,510.25
加权平均基金份额本期利润 0.03 -0.14 0.29 -0.17
本期加权平均净值利润率% 1.95 0.00 17.77 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 2,619,731.99 0.00 8,228,026.53 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.77 0.00 0.76 0.00
期末基金资产净值 6,027,794.02 10,909,215.24 19,239,666.03 21,508,605.32
期末基金份额净值 1.77 1.58 1.78 1.63
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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