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博时安仁一年发起式A(002904)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 27,640,890.81 51,140,516.81 26,905,296.93 27,485,349.68
本期利润 35,930,651.30 37,642,797.36 11,377,367.91 35,369,331.83
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.23 0.00 3.30
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -151,086,818.32 0.00 -202,227,335.13
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.05 0.00 -0.07
期末基金资产净值 3,103,121,062.96 3,067,190,411.66 3,040,924,982.21 3,029,547,614.30
期末基金份额净值 1.04 1.03 1.02 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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