2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 27,640,890.81 | 51,140,516.81 | 26,905,296.93 | 27,485,349.68 |
本期利润 | 35,930,651.30 | 37,642,797.36 | 11,377,367.91 | 35,369,331.83 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 3.30 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -151,086,818.32 | 0.00 | -202,227,335.13 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.07 |
期末基金资产净值 | 3,103,121,062.96 | 3,067,190,411.66 | 3,040,924,982.21 | 3,029,547,614.30 |
期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |