2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 368,041,904.24 | 182,748,586.96 | 182,748,586.96 | 84,250,196.48 |
本期利润 | 171,940,759.59 | 479,930,413.37 | 479,930,413.37 | -187,099,894.38 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.24 | 0.24 | -0.10 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 9.94 | 9.94 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,008,909,036.74 | 1,008,909,036.74 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 9,999,556,254.13 | 6,376,545,643.92 | 6,376,545,643.92 | 4,929,110,540.92 |
期末基金份额净值 | 2.89 | 2.72 | 2.72 | 2.37 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |