首页 - 基金 - 博时聚盈纯债债券(002929) - 财务指标
博时聚盈纯债债券(002929)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 13,174,371.03 23,641,830.90 23,641,830.90 10,243,559.40
本期利润 18,867,545.02 26,366,803.55 26,366,803.55 9,460,056.66
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.03 0.03 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.09 2.09 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 217,579,207.11 217,579,207.11 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.21 0.21 0.00
期末基金资产净值 1,327,692,097.38 1,283,518,323.49 1,283,518,323.49 1,257,086,438.85
期末基金份额净值 1.24 1.22 1.22 1.20
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-