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华安聚利18个月定开债A(002948)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 3,632,426.56 21,549,719.27 8,874,297.68 5,690,577.57
本期利润 6,310,333.93 16,215,180.85 8,897,905.57 6,264,031.74
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.05 0.03 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 4.44 2.39 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 32,541,026.42 22,416,857.46 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.10 0.07 0.00
期末基金资产净值 353,402,496.88 347,092,162.95 376,222,427.32 373,588,553.49
期末基金份额净值 1.14 1.12 1.09 1.09
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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