国投顺鑫定开债(002964)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 22,757,437.77 11,247,642.99 19,538,356.07 6,662,693.25
本期利润 20,396,140.80 14,709,436.84 35,890,066.57 7,439,639.87
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.04 0.01
本期加权平均净值利润率% 1.96 0.00 3.53 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 24,615,055.12 0.00 21,926,807.66 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值 1,046,277,649.27 1,040,590,945.31 1,045,968,994.34 1,017,518,567.64
期末基金份额净值 1.04 1.04 1.04 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00