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前海开源鼎安债券C(002972)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -280,690.96 -604,917.17 -404,989.00 4,275,952.84
本期利润 -1,406,685.83 -1,484,274.61 -2,407,131.52 4,768,853.83
加权平均基金份额本期利润 -0.04 -0.04 -0.06 0.13
本期加权平均净值利润率% 0.00 -3.00 0.00 9.99
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 9,182,793.05 0.00 24,851,487.78
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.28 0.00 0.29
期末基金资产净值 37,425,788.86 43,876,474.53 44,982,799.32 114,767,184.98
期末基金份额净值 1.28 1.32 1.29 1.34
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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