招商丰德混合A(003000)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 8,368,277.90 8,016,966.53 -23,381,140.23 -7,455,857.60
本期利润 10,945,119.55 13,840,547.49 -27,205,063.48 -8,118,931.83
加权平均基金份额本期利润 0.09 0.10 -0.19 -0.05
本期加权平均净值利润率% 9.70 0.00 -19.35 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -4,393,347.86 0.00 -14,823,067.16 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.04 0.00 -0.11 0.00
期末基金资产净值 118,221,315.81 87,795,694.36 124,494,560.17 126,647,577.60
期末基金份额净值 0.97 1.00 0.90 0.92
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00