中融盈泽债券A(003009)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 4,005,040.56 9,110,078.88 3,893,629.51 1,719,028.36
本期利润 4,198,254.11 9,938,045.36 4,813,453.18 1,460,455.30
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.06 0.02 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 5.59 0.00 1.81
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 4,701,962.77 0.00 8,145,490.83
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.03
期末基金资产净值 193,435,597.51 278,920,711.62 249,243,571.14 321,234,827.08
期末基金份额净值 1.14 1.12 1.10 1.13
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00