2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 379,377.37 | 663,452.15 | 296,446.98 | 5,734,292.05 |
本期利润 | 425,777.17 | 611,465.69 | 201,300.76 | 5,845,131.62 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 2.32 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 2,955,204.40 | 0.00 | 2,002,551.21 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产净值 | 43,227,706.84 | 51,559,398.49 | 24,998,070.12 | 45,223,674.52 |
期末基金份额净值 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.15 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |