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中融盈泽中短债A(003009)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 379,377.37 663,452.15 296,446.98 5,734,292.05
本期利润 425,777.17 611,465.69 201,300.76 5,845,131.62
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.31 0.00 2.32
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,955,204.40 0.00 2,002,551.21
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.07 0.00 0.05
期末基金资产净值 43,227,706.84 51,559,398.49 24,998,070.12 45,223,674.52
期末基金份额净值 1.18 1.17 1.16 1.15
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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