2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 317,591.48 | 139,191.47 | 75,332.38 | 1,039,074.47 |
本期利润 | 264,329.49 | 141,326.57 | 62,649.95 | 889,055.88 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 1.59 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 504,728.34 | 0.00 | 784,691.89 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产净值 | 57,549,970.09 | 10,608,970.05 | 10,424,453.88 | 21,853,432.76 |
期末基金份额净值 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.14 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |