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中融恒泰纯债C(003014)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 8,850.73 5,967.31 1,872.87 4,542.63
本期利润 5,109.99 5,333.27 1,120.47 7,774.06
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.00 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.47 0.00 4.36
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 16,369.72 0.00 6,861.96
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值 1,253,809.06 337,325.63 186,360.95 204,456.49
期末基金份额净值 1.07 1.06 1.05 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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