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安信新价值混合A(003026)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 226,689.92 1,427,896.62 1,203,547.97 31,558,210.95
本期利润 -122,058.93 64,888.20 17,835.53 19,445,452.34
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.00 0.00 0.08
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.29 0.00 5.17
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 5,157,418.09 0.00 9,687,265.59
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.58 0.00 0.56
期末基金资产净值 12,443,313.84 14,112,805.76 26,772,717.10 27,125,091.77
期末基金份额净值 1.56 1.58 1.56 1.56
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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