首页 - 基金 - 安信新价值混合C(003027) - 财务指标
安信新价值混合C(003027)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 226,858.24 2,323,747.15 2,198,885.05 8,605,077.79
本期利润 -293,101.97 -521,273.08 -545,748.85 5,530,253.23
加权平均基金份额本期利润 -0.03 -0.02 -0.01 0.09
本期加权平均净值利润率% 0.00 -1.19 0.00 5.89
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 5,140,001.62 0.00 26,592,124.79
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.56 0.00 0.54
期末基金资产净值 37,916,278.30 14,381,183.30 28,458,449.22 76,057,360.97
期末基金份额净值 1.54 1.56 1.54 1.54
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-