2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 226,858.24 | 2,323,747.15 | 2,198,885.05 | 8,605,077.79 |
本期利润 | -293,101.97 | -521,273.08 | -545,748.85 | 5,530,253.23 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.09 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.19 | 0.00 | 5.89 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 5,140,001.62 | 0.00 | 26,592,124.79 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.54 |
期末基金资产净值 | 37,916,278.30 | 14,381,183.30 | 28,458,449.22 | 76,057,360.97 |
期末基金份额净值 | 1.54 | 1.56 | 1.54 | 1.54 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |