招商信用定开债(QDII)人民币(003046)财务指标
  2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 1,182,369.67 1,810,368.53 769,206.77 -2,244,949.58
本期利润 2,210,806.72 2,980,672.83 1,000,727.38 -1,155,968.88
加权平均基金份额本期利润 0.04 0.06 0.02 -0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 5.45 0.00 -1.59
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 522,250.03 0.00 -1,460,808.14
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 -0.03
期末基金资产净值 63,806,302.30 61,595,495.58 55,837,120.62 54,836,393.24
期末基金份额净值 1.10 1.06 1.02 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00