首页 - 基金 - 嘉实稳泽纯债债券A(003056) - 财务指标
嘉实稳泽纯债债券A(003056)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 17,369,981.98 11,521,462.55 11,521,462.55 5,511,275.86
本期利润 20,618,701.11 7,822,510.24 7,822,510.24 3,819,515.86
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.01 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.95 0.95 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 34,655,856.71 34,655,856.71 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.01 0.00
期末基金资产净值 1,998,436,559.38 2,511,902,275.79 2,511,902,275.79 807,909,855.40
期末基金份额净值 1.03 1.01 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-