2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 17,369,981.98 | 11,521,462.55 | 11,521,462.55 | 5,511,275.86 |
本期利润 | 20,618,701.11 | 7,822,510.24 | 7,822,510.24 | 3,819,515.86 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 34,655,856.71 | 34,655,856.71 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 1,998,436,559.38 | 2,511,902,275.79 | 2,511,902,275.79 | 807,909,855.40 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |