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中融银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 10,870,871.19 14,489,408.24 7,241,420.28 19,471,320.41
本期利润 11,242,010.93 15,177,182.60 4,738,764.19 27,105,512.91
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.95 0.00 4.09
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 37,382,892.31 0.00 20,679,219.01
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值 853,087,602.10 856,846,420.15 779,156,518.83 806,699,457.39
期末基金份额净值 1.07 1.06 1.04 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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