2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 34,787.93 | 29,703.94 | 14,828.27 | 30,576.46 |
本期利润 | 23,060.45 | 25,697.75 | 6,789.27 | 43,081.09 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 3.74 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 54,303.46 | 0.00 | 26,276.39 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 5,393,286.18 | 1,962,074.03 | 1,637,404.65 | 2,380,028.85 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |