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中融银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 34,787.93 29,703.94 14,828.27 30,576.46
本期利润 23,060.45 25,697.75 6,789.27 43,081.09
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.00 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.45 0.00 3.74
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 54,303.46 0.00 26,276.39
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.01
期末基金资产净值 5,393,286.18 1,962,074.03 1,637,404.65 2,380,028.85
期末基金份额净值 1.05 1.04 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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