首页 - 基金 - 中融恒瑞纯债A(003089) - 财务指标
中融恒瑞纯债A(003089)财务指标
  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
本期已实现收益 98,400.61 25,119,363.84 9,085,710.24 12,065,336.43
本期利润 619,771.04 24,531,490.20 8,919,782.65 11,850,861.42
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.26 0.00 0.88
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -183,700.17 0.00 1,914,337.24
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 910,960.79 49,863,328.30 1,008,253,765.34 999,370,991.97
期末基金份额净值 1.06 1.01 1.01 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-