天治鑫利纯债债券A(003123)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2019-03-06 2019-03-06
本期已实现收益 -139,486.47 -26,964.23 646,628.83 646,628.83
本期利润 -110,474.57 32,906.16 169,278.12 169,278.12
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.00 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% -1.30 0.00 0.00 0.66
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 280,941.48 0.00 0.00 524,079.53
期末可供分配基金份额利润 0.04 0.00 0.00 0.05
期末基金资产净值 7,225,397.74 9,270,971.30 10,577,700.07 10,577,700.07
期末基金份额净值 1.04 1.06 1.05 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00