天治鑫利纯债债券A(003123)财务指标
  2019-03-31 2019-03-06 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 -26,964.23 646,628.83 1,526,032.06 524,913.21
本期利润 32,906.16 169,278.12 1,959,397.96 509,783.07
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.01 0.05 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 4.48 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 2,346,857.76 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值 9,270,971.30 10,577,700.07 55,779,230.66 55,010,397.12
期末基金份额净值 1.06 1.05 1.05 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00