2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 2,073.43 | 1,413.66 | 442.45 | 2,850.68 |
本期利润 | 2,444.96 | 1,461.78 | 329.49 | 2,937.74 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 2.98 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 12,500.26 | 0.00 | 1,836.97 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产净值 | 325,399.41 | 228,112.34 | 71,356.46 | 44,683.50 |
期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |