2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -19,839.66 | 496,396.02 | 735,915.58 | 40,709,002.16 |
本期利润 | -6,323,605.07 | -5,852,250.66 | -11,441,594.93 | 33,344,625.47 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | 0.09 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.04 | 0.00 | 5.80 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 155,005,033.87 | 0.00 | 244,489,244.06 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.59 |
期末基金资产净值 | 413,022,193.72 | 423,277,612.18 | 567,860,012.25 | 673,460,762.03 |
期末基金份额净值 | 1.60 | 1.63 | 1.61 | 1.64 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |