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中欧睿诚定期开放混合A(003150)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 2,409,569.31 -856,758.86 796,961.62 17,819,836.28
本期利润 1,551,839.48 -864,500.66 -2,063,212.46 18,975,576.28
加权平均基金份额本期利润 0.03 -0.01 -0.02 0.08
本期加权平均净值利润率% 0.00 -0.83 0.00 7.28
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 6,051,899.78 0.00 12,411,844.52
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.09 0.00 0.10
期末基金资产净值 52,160,842.95 70,976,528.10 92,132,236.46 136,565,118.26
期末基金份额净值 1.12 1.09 1.08 1.10
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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