招商招悦纯债A(003156)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 74,522,508.77 32,523,304.76 136,243,991.85 39,170,480.72
本期利润 84,185,710.22 49,544,901.41 260,257,418.69 78,495,056.41
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.02 0.09 0.03
本期加权平均净值利润率% 2.70 0.00 8.57 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 21,723,925.56 0.00 14,159,260.96 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 3,081,971,580.89 3,131,539,265.88 3,099,731,541.86 3,008,931,054.04
期末基金份额净值 1.02 1.03 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00