万家恒瑞18个月定期开放债券A(003159)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 4,842,942.70 17,714,709.37 5,466,581.51 6,011,873.20
本期利润 4,767,266.56 28,191,497.95 7,891,524.32 14,167,590.20
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.05 0.02 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 4.66 0.00 2.03
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 20,290,456.51 0.00 8,587,620.34
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 0.00 0.02
期末基金资产净值 525,285,310.83 520,518,044.27 514,385,660.84 506,494,136.52
期末基金份额净值 1.06 1.05 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00