2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 90.00 | 132.91 | 64.07 | 294.40 |
本期利润 | 96.12 | 133.22 | 44.98 | 369.09 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 3.65 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 174.40 | 0.00 | 41.49 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 10,307.95 | 10,211.83 | 10,123.59 | 10,078.61 |
期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |