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前海联合添利债券A(003180)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -1,192,739.41 2,219,413.25 1,365,609.30 8,993,867.96
本期利润 -3,360,393.29 1,123,798.90 -4,233,518.78 9,950,823.58
加权平均基金份额本期利润 -0.04 0.01 -0.04 0.11
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.99 0.00 9.06
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 20,327,287.27 0.00 18,076,440.64
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.22 0.00 0.19
期末基金资产净值 114,504,823.11 117,105,457.34 112,158,750.31 115,749,651.01
期末基金份额净值 1.21 1.24 1.19 1.23
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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