2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -1,192,739.41 | 2,219,413.25 | 1,365,609.30 | 8,993,867.96 |
本期利润 | -3,360,393.29 | 1,123,798.90 | -4,233,518.78 | 9,950,823.58 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | 0.01 | -0.04 | 0.11 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 9.06 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 20,327,287.27 | 0.00 | 18,076,440.64 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.19 |
期末基金资产净值 | 114,504,823.11 | 117,105,457.34 | 112,158,750.31 | 115,749,651.01 |
期末基金份额净值 | 1.21 | 1.24 | 1.19 | 1.23 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |