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鹏华兴安定期开放混合(003186)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -333,644.99 4,623,373.58 4,623,373.58 4,742,754.93
本期利润 -1,668,696.36 -6,414,256.83 -6,414,256.83 -7,094,096.40
加权平均基金份额本期利润 -0.03 -0.07 -0.07 -0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 -4.36 -4.36 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 33,869,993.59 33,869,993.59 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.51 0.51 0.00
期末基金资产净值 99,045,028.06 100,713,724.42 100,713,724.42 174,859,765.97
期末基金份额净值 1.48 1.51 1.51 1.48
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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