2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -333,644.99 | 4,623,373.58 | 4,623,373.58 | 4,742,754.93 |
本期利润 | -1,668,696.36 | -6,414,256.83 | -6,414,256.83 | -7,094,096.40 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | -0.07 | -0.07 | -0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -4.36 | -4.36 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 33,869,993.59 | 33,869,993.59 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 99,045,028.06 | 100,713,724.42 | 100,713,724.42 | 174,859,765.97 |
期末基金份额净值 | 1.48 | 1.51 | 1.51 | 1.48 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |