光大安诚债A(003197)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 10,627,420.34 4,509,285.47 17,614,822.70 3,973,741.39
本期利润 7,617,684.69 5,032,001.28 32,814,738.55 7,306,418.44
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.09 0.02
本期加权平均净值利润率% 1.78 0.00 8.50 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 10,908,375.54 0.00 14,094,842.46 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.03 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值 423,363,217.28 450,800,904.31 456,954,378.06 370,102,926.28
期末基金份额净值 1.05 1.04 1.06 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00