2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -45,612.50 | -11,394,991.63 | -11,496,480.24 | -1,410,100.76 |
本期利润 | 744,271.31 | -15,287,567.73 | -11,273,877.35 | -6,233,259.39 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.05 | -0.03 | -0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -3.43 | 0.00 | -5.73 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 88,949,722.87 | 0.00 | 61,783,011.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.31 |
期末基金资产净值 | 260,551,312.08 | 422,689,603.22 | 320,193,283.10 | 268,311,439.70 |
期末基金份额净值 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.36 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |