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鹏华丰达债券(003209)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 9,367,341.67 11,677,294.08 11,677,294.08 4,261,968.62
本期利润 11,194,014.18 12,935,891.52 12,935,891.52 3,061,715.75
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.56 1.56 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 69,160,027.60 69,160,027.60 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.07 0.07 0.00
期末基金资产净值 1,081,162,506.32 1,057,432,448.27 1,057,432,448.27 832,171,823.05
期末基金份额净值 1.07 1.07 1.07 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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